В 1С 8.3 не закрывается сальдо по счету 20

Comments

• 77Margo, Добрый день! вы месяца препроводили??? делали закрытие месяца ??
• Цитата: вы месяца препроводили??? делали закрытие месяца ??

  Да, все перепроводили, закрытие тоже делали.
• 77Margo, посмотрите пожалуйста статью. У вас скорее всего не заполнена  аналитика для учета затрат
  
  1. Отсутствует выручка, не произведен выпуск продукции или не оказаны услуги.
  Решение: Для начала нужно определить в учетной политике организации базу распределения прямых расходов. Возможно два варианта :  "По плановой себестоимости выпуска" или "По выручке". Если в вышей организации используется вариант "По плановой себестоимости выпуска", то необходимо сформировать отчет "Анализ счета 20" с детализацией по субконто "Подразделения" и "Номенклатурные группы", и проверить наличие не нулевого оборота и по дебету (суммы текущих расходов) и по кредиту (суммы плановой себестоимости выпуска). Если на вашем предприятии не было выпуска продукции в отчетном периоде, о чем свидетельствует нулевой оборот по кредиту, то в таком случае необходимо сформировать документ "Инвентаризация НЗП".
   Если в вышей организации используется вариант "По выручке", то необходимо сформировать отчет "Анализ субконто" по виду субконто "Номенклатурные группы" и  проверить наличие оборотов по счету 90 и по счету 20, 23 одновременно. Таким образом вы проверите сумму выручки. Если выручка равна нулю, и услуги действительно не были оказаны, то необходимо отразить остатки НЗП с помощью документа "Инвентаризация НЗП".
  2. Не заполнена аналитика для учета затрат
  Если обратиться к плану счетов и посмотреть описание счета 20, 23, 25 или 26, то можно увидеть графы аналитики для учета затрат ( Подразделение, Номенклатурная группа, Статья затрат ). Для правильного закрытия двадцатых счетов важно всегда указывать все объекты аналитического учета затрат при отражении расходов и выпуска. Внимательно проверяем заполнение соответствующих полей в документах вида "Поступление Товаров и услуг", "требование-накладная", "передача в эксплуатацию" и  проч. Для самопроверки сформируйте отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20, 23, 25, 26" в детализации по всем видам субконто.
  3. Не указана номенклатурная группа оказания услуг
  20 счет не будет закрыт, если при отражении реализации услуг с помощью документа "Реализация товаров и услуг" на закладке "Услуги" не заполнена колонка "Субконто". Для выявления подобных документов с пустым субконто нужно открыть записи регистра накопления "Реализация услуг" и проверить колонку "Номенклатурная группа" на предмет пустого значения. Однако, необходимо помнить, что нельзя по одной номенклатурной группе отражать и оказание услуг, и выпуск продукции, в таких случаях программа при выполнении регламентной операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" может выдать сообщение: "Неверно указана номенклатурная группа для выпуска". Одна номенклатурная группа не может быть использована в документах "Реализация товаров и услуг" на закладке "Услуги" в колонке "Субконто" и в документах "Акт об оказании услуг производственного характера", и "Отчет производства за смену". Для проверки рекомендуется сопоставить записи в регистре накопления "Выпуск продукции в плановых ценах (бухгалтерский учет)" в колонке "Номенклатурная группа" и записи в регистре накопления "Реализация услуг" в колонке "Номенклатурная группа".
• Добрый день!
  

  Цитата: посмотрите пожалуйста статью.

  При цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. Таковы требования правил форума.